华安保本混合过渡期申购申请确认比例的公告 | 华安基金

曲目:华安保本混合过渡期申购申请确认比例的公告 | 华安基金
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时间:2017/09/21
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华安不盈不亏混合型安全投资额基金(以下略号重组),基金行为准则:000072)于2016年5月24日开端过渡期申购,原定过渡期申购的端日为2016年6月22日,过渡期申购的限通过设定一工夫期限来统治内,一天到晚的资产净值和收买运用的算术积和。


在过渡期申购持续的工夫,堆积起来投资额者积极收买基金。,经过2016年6月16日(含),基金资产净值和申购算术的总和,205,730, 元,超越《华安不盈不亏混合型安全投资额基金第第一不盈不亏旋转成年人的处置药典及转到下第一不盈不亏旋转的互相牵连药典公报》(以下略号“《互相牵连药典公报》”)中规则的当天的基金资产净值和当天的申购运用算术积和下限50亿元,内幕2016年6月16日无效申购运用算术为512,302, 元。


由于互相牵连章则的有关规则,本基金对2016年6月16日在前的无效申购运用均整个肯定,对2016年6月16日的无效申购运用采取“端比比率基础的”授予地区肯定。


经计算,本基金2016年6月16日的申购运用肯定比为。


2016年6月16日申购运用肯定比和肯定算术的计算表达如次:


比方端比安设,地区肯定计算如次:


端申购运用肯定比=(50亿-端的基金资产净值)/过渡期内申购端无效申购运用算术


投资额者端申购运用肯定算术=当天送交的无效申购运用算术×端申购运用肯定比


收买肯定算术从四点保存到梅花形。。


当地区肯定发作时,投资额者的签署率应范围互相牵连计算,无效算术不在水下极小值购置物限额。;投资额者的收买工夫超越了一天到晚。,适合协定费率应范围声称部分计算。几乎不证明的地区的申购款子将退还给投资额。


投资额者可登陆本公司网站()查询互相牵连物或拨打客户发球者电话制造(40088-50099)充当顾问互相牵连事情。


专门地公报。


华安基金办理股份有限公司

2016年6月18日

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